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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 38 140.00 | 3 853.00 | 41 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 897.00 | 60 044.00 | 3 853.00 | 63 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 210.00 | 4 760.00 | 98 450.00 | 103 210.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 410.00 | 4 760.00 | 195 650.00 | 200 410.00 |
110 Total général Actif | 264 307.00 | 64 804.00 | 199 504.00 | 264 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 941.00 | 200 697.00 | | 231 941.00 |
222 Production stockée | -52 020.00 | 44 740.00 | | -52 020.00 |
230 Autres produits | 22 715.00 | 8 211.00 | | 22 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 636.00 | 253 647.00 | | 202 636.00 |
242 Autres charges externes. | 55 374.00 | 78 642.00 | | 55 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 982.00 | 12 356.00 | | 14 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 847.00 | 147 711.00 | | 114 847.00 |
252 Charges sociales | 4 976.00 | 7 662.00 | | 4 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | 3 464.00 | | 1 889.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
262 Autres charges | | 145.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 196 829.00 | 249 981.00 | | 196 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 807.00 | 3 666.00 | | 5 807.00 |
294 Charges financières | 1 869.00 | 2 481.00 | | 1 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 360.00 | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 697.00 | 825.00 | | 2 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |