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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
AP Constructions | 433 175.00 | 64 134.00 | 369 041.00 | 433 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 065.00 | 64 134.00 | 576 931.00 | 641 065.00 |
BN En cours de production de biens | 224 725.00 | | 224 725.00 | 224 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BZ Autres créances | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
CF Disponibilités | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 864.00 | | 307 864.00 | 307 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 928.00 | 64 134.00 | 884 794.00 | 948 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
DL TOTAL (I) | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 965.00 | | | 581 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 563.00 | | | 97 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 005.00 | | | 765 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 794.00 | | | 884 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 816.00 | | | 264 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 776.00 | | 267 776.00 | 267 776.00 |
FG Production vendue services | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 076.00 | | 339 076.00 | 339 076.00 |
FM Production stockée | | | 216 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 983.00 | | | 558 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 819.00 | | | 482 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 065.00 | | | 641 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 065.00 | | | 641 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 475.00 | 21 659.00 | | 42 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 475.00 | 21 659.00 | | 42 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
UX Autres créances clients | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VB T. V. A. | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 965.00 | 81 776.00 | 170 295.00 | 581 965.00 |
VI Groupe et associés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
VW T.V.A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 006.00 | 264 817.00 | 170 295.00 | 765 006.00 |