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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 889.00 | | 207 889.00 | 207 889.00 |
AP Constructions | 433 175.00 | 85 793.00 | 347 383.00 | 433 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 065.00 | 85 793.00 | 555 272.00 | 641 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BZ Autres créances | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
CF Disponibilités | 152 148.00 | | 152 148.00 | 152 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 483.00 | 85 793.00 | 776 690.00 | 862 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 590.00 | | | 117 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
DL TOTAL (I) | 191 875.00 | | | 191 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 256.00 | | | 514 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 815.00 | | | 584 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 690.00 | | | 776 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 420.00 | | | 117 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 794.00 | | 314 794.00 | 314 794.00 |
FG Production vendue services | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 973.00 | | 386 973.00 | 386 973.00 |
FM Production stockée | | | -224 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 687.00 | | | 164 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 065.00 | | | 641 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 065.00 | | | 641 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 134.00 | 21 659.00 | | 64 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 134.00 | 21 659.00 | | 64 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VB T. V. A. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 256.00 | 46 861.00 | 190 470.00 | 514 256.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 711.00 | | | 548 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 793.00 | | | 574 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 815.00 | 117 420.00 | 190 470.00 | 584 815.00 |