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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 379 220.00 | 287 556.00 | 91 664.00 | 379 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 659.00 | 287 556.00 | 144 103.00 | 431 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 083.00 | 9 176.00 | 9 907.00 | 19 083.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 098.00 | 9 176.00 | 26 922.00 | 36 098.00 |
110 Total général Actif | 467 757.00 | 296 732.00 | 171 025.00 | 467 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 313.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 403.00 | | | 293 403.00 |
230 Autres produits | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 649.00 | | | 295 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 124 071.00 | | | 124 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
262 Autres charges | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 056.00 | | | 280 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 364.00 | | | 22 364.00 |