| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 577.00 | 385 038.00 | 194 539.00 | 579 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 632 016.00 | 385 038.00 | 246 978.00 | 632 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 309.00 | | 137 309.00 | 137 309.00 |
110 Total général Actif | 769 325.00 | 385 038.00 | 384 287.00 | 769 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 889.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 560.00 | | | 578 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 456.00 | | | 53 456.00 |