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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 631.00 | 3 558.00 | 1 072.00 | 4 631.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 047.00 | 3 944.00 | 1 102.00 | 5 047.00 |
060 Stock marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
072 Créances – Autres | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
084 Disponibilités | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
110 Total général Actif | 136 296.00 | 3 944.00 | 132 351.00 | 136 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 262 859.00 | | | 262 859.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
230 Autres produits | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 935.00 | | | 291 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 557.00 | | | 248 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
252 Charges sociales | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 233.00 | | | 338 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 297.00 | | | -46 297.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 091.00 | | | -47 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 888.00 | | | 8 888.00 |