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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047.00 | 5 017.00 | 30.00 | 5 047.00 |
BT Marchandises | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 248.00 | 5 017.00 | 43 231.00 | 48 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
DH Report à nouveau | -38 017.00 | -41 761.00 | | -38 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 221.00 | 3 744.00 | | -1 221.00 |
DL TOTAL (I) | -27 157.00 | -25 936.00 | | -27 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | 2 577.00 | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 409.00 | 18 520.00 | | 18 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 103 394.00 | | 9 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | 8 805.00 | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 387.00 | 133 296.00 | | 70 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 231.00 | 107 360.00 | | 43 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 275 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 23 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 349.00 | 410 132.00 | | 308 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 570.00 | 406 388.00 | | 309 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 221.00 | 3 744.00 | | -1 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 423.00 | | | -33 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 253.00 | 30.00 | 17 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 387.00 | 34 387.00 | 36 000.00 | 70 387.00 |