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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 916.00 | 32 961.00 | 955.00 | 33 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 641.00 | 38 362.00 | 1 279.00 | 39 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 795.00 | | 73 795.00 | 73 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 436.00 | 38 362.00 | 75 074.00 | 113 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 368.00 | 39 524.00 | | 50 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 323.00 | 10 844.00 | | -9 323.00 |
DL TOTAL (I) | 45 445.00 | 54 768.00 | | 45 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 64.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 22 863.00 | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 20 171.00 | | 22 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 629.00 | 43 098.00 | | 29 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 074.00 | 97 866.00 | | 75 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 629.00 | 43 098.00 | | 29 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 927.00 | | 199 927.00 | 199 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 927.00 | | 199 927.00 | 199 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | 669.00 | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 706.00 | 235 322.00 | | 200 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 029.00 | 224 479.00 | | 210 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 323.00 | 10 844.00 | | -9 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 317.00 | | 324.00 | 39 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | | | 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 335.00 | 1 028.00 | | 37 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | | | 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 526.00 | 1 028.00 | | 36 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 55 602.00 | | | 55 602.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VP Divers | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 475.00 | 62 475.00 | | 62 475.00 |
VW T.V.A. | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 315.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 421.00 | 3 454.00 | | 5 421.00 |
ST Autres comptes | 43 614.00 | 29 714.00 | | 43 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 488.00 | 2 003.00 | | 1 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 761.00 | 340.00 | | 8 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 449.00 | 102 120.00 | | 73 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 995.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 1 310.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 985.00 | 49 199.00 | | 39 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 251.00 | 34 080.00 | | 27 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 733.00 | 137 630.00 | | 132 733.00 |