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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 592.00 | 15 381.00 | 7 211.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 617.00 | 20 782.00 | 7 835.00 | 28 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 156.00 | | 44 156.00 | 44 156.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 719.00 | 20 782.00 | 71 937.00 | 92 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 624.00 | | | 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 41 045.00 | 50 368.00 | | 41 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 309.00 | -9 323.00 | | -12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 33 136.00 | 45 445.00 | | 33 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 7.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 6 629.00 | | 15 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 298.00 | 22 992.00 | | 23 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 802.00 | 29 629.00 | | 38 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 937.00 | 75 074.00 | | 71 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 802.00 | 29 629.00 | | 38 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 432.00 | | 185 432.00 | 185 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 623.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 58.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | 383.00 | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 383.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -232.00 | | -1 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 440.00 | 200 706.00 | | 185 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 749.00 | 210 029.00 | | 197 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 309.00 | -9 323.00 | | -12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 641.00 | | 8 291.00 | 39 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | | | 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 315.00 | 28 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 315.00 | 27 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 508.00 | | 7 991.00 | 38 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | 300.00 | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 362.00 | 988.00 | 18 569.00 | 38 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203.00 | | | 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 553.00 | 988.00 | 18 569.00 | 37 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VP Divers | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
VW T.V.A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |