| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 5 000.00 | 105 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 8 811.00 | 1 559.00 | 10 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 370.00 | 13 811.00 | 106 559.00 | 120 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
060 Stock marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
110 Total général Actif | 147 222.00 | 13 811.00 | 133 411.00 | 147 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 703.00 | 7 630.00 | | 6 703.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 346.00 | 118 260.00 | | 108 346.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | 2 168.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 572.00 | 128 057.00 | | 116 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 073.00 | 7 059.00 | | 5 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | -2 131.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 821.00 | 7 673.00 | | 11 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -719.00 | 488.00 | | -719.00 |
242 Autres charges externes. | 26 037.00 | 25 682.00 | | 26 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 6 486.00 | | 5 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 803.00 | 49 379.00 | | 45 803.00 |
252 Charges sociales | 18 147.00 | 21 401.00 | | 18 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 261.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 261.00 | 116 298.00 | | 116 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311.00 | 11 760.00 | | 311.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 268.00 | 11 762.00 | | 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |