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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | 15 000.00 | 95 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 9 171.00 | 1 199.00 | 10 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 370.00 | 24 171.00 | 96 199.00 | 120 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
060 Stock marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
110 Total général Actif | 149 979.00 | 24 171.00 | 125 808.00 | 149 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 710.00 | 6 703.00 | | 6 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 521.00 | 108 346.00 | | 106 521.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 1 523.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 641.00 | 116 572.00 | | 116 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 336.00 | 5 073.00 | | 2 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 258.00 | -763.00 | | 4 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 799.00 | 11 821.00 | | 8 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -874.00 | -719.00 | | -874.00 |
242 Autres charges externes. | 24 797.00 | 26 037.00 | | 24 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 5 354.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 919.00 | 45 803.00 | | 55 919.00 |
252 Charges sociales | 17 003.00 | 18 147.00 | | 17 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 360.00 | 241.00 | | 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 267.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 143.00 | 116 261.00 | | 126 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 502.00 | 311.00 | | -9 502.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 18.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 461.00 | 268.00 | | -9 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |