| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 369.00 | 330.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 8 013.00 | 22 054.00 | 30 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 570.00 | 8 382.00 | 1 256 188.00 | 1 264 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 200.00 | | 401 200.00 | 401 200.00 |
CF Disponibilités | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 190.00 | | 670 190.00 | 670 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 760.00 | 8 382.00 | 1 926 378.00 | 1 934 760.00 |
CU Autres participations | 1 233 803.00 | | 1 233 803.00 | 1 233 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 880.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 013.00 | 974 526.00 | | 1 088 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 217.00 | 172 606.00 | | 158 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 231.00 | 1 688 013.00 | | 1 796 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 413.00 | 110 966.00 | | 13 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 972.00 | 17 377.00 | | 36 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 1 543.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 865.00 | 55 719.00 | | 78 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 147.00 | 185 607.00 | | 130 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 378.00 | 1 873 620.00 | | 1 926 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 147.00 | 172 458.00 | | 130 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 306.00 | 28 041.00 | | 29 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 435.00 | 407 272.00 | | 437 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 217.00 | 234 665.00 | | 279 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 217.00 | 172 606.00 | | 158 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 571.00 | | | 1 264 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397.00 | 5 985.00 | | 2 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 70.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 5 915.00 | | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 163 169.00 | | | 163 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VI Groupe et associés | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VP Divers | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 474.00 | 172 474.00 | | 172 474.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |