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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 509.00 | 190.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 067.00 | 19 843.00 | 10 224.00 | 30 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 570.00 | 20 352.00 | 1 244 218.00 | 1 264 570.00 |
BZ Autres créances | 216 557.00 | | 216 557.00 | 216 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 884.00 | | 405 884.00 | 405 884.00 |
CF Disponibilités | 500 559.00 | | 500 559.00 | 500 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 868.00 | | 1 123 868.00 | 1 123 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 438.00 | 20 352.00 | 2 368 086.00 | 2 388 438.00 |
CU Autres participations | 1 233 803.00 | | 1 233 803.00 | 1 233 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 538.00 | 1 196 231.00 | | 1 363 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 974.00 | 217 307.00 | | 246 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 512.00 | 1 963 538.00 | | 2 160 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 46.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 983.00 | 79 278.00 | | 135 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 201.00 | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 021.00 | 69 369.00 | | 70 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 573.00 | 149 896.00 | | 207 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 086.00 | 2 113 435.00 | | 2 368 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 985.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 549.00 | 29 297.00 | | 29 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 584.00 | 496 599.00 | | 520 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 609.00 | 279 291.00 | | 273 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 974.00 | 217 307.00 | | 246 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 571.00 | | | 1 264 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 367.00 | 5 985.00 | | 14 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 70.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | 5 915.00 | | 13 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 216 186.00 | 216 186.00 | | 216 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 425.00 | 217 425.00 | | 217 425.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 574.00 | 207 574.00 | | 207 574.00 |