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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 122.00 | | 3 015 122.00 | 3 015 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 955.00 | | 719 955.00 | 719 955.00 |
BZ Autres créances | 669 304.00 | | 669 304.00 | 669 304.00 |
CF Disponibilités | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 114.00 | | 1 416 114.00 | 1 416 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 236.00 | | 4 431 236.00 | 4 431 236.00 |
CU Autres participations | 3 010 502.00 | | 3 010 502.00 | 3 010 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 502.00 | 3 011 502.00 | | 3 011 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 523.00 | 179 597.00 | | 181 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 713.00 | 38 510.00 | | 571 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 330.00 | 3 231 202.00 | | 3 766 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 020.00 | 1 253 264.00 | | 228 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 998.00 | 121 946.00 | | 246 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 543.00 | 124 303.00 | | 128 543.00 |
EA Autres dettes | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 906.00 | 1 499 513.00 | | 664 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 236.00 | 4 730 715.00 | | 4 431 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 971.00 | | 1 021 971.00 | 1 021 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 971.00 | | 1 021 971.00 | 1 021 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
GE Autres charges | | | 84 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 633 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 879.00 | 1 172 875.00 | | 1 797 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 166.00 | 1 134 364.00 | | 1 226 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 713.00 | 38 510.00 | | 571 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 853.00 | | | 3 017 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 731.00 | 3 015 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 3 015 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 853.00 | | | 3 017 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 020.00 | 228 020.00 | | 228 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 998.00 | 246 998.00 | | 246 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 719 955.00 | | | 719 955.00 |
VB T. V. A. | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
VC Groupe et associés | 407 299.00 | | | 407 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 880.00 | 1 179 260.00 | 4 620.00 | 1 183 880.00 |
VW T.V.A. | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 906.00 | 664 906.00 | | 664 906.00 |