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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 430.00 | | 479 430.00 | 479 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 489 932.00 | | 3 489 932.00 | 3 489 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 500.00 | | 551 500.00 | 551 500.00 |
BZ Autres créances | 640 473.00 | | 640 473.00 | 640 473.00 |
CF Disponibilités | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 314.00 | | 1 268 314.00 | 1 268 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 247.00 | | 4 758 247.00 | 4 758 247.00 |
CU Autres participations | 3 010 502.00 | | 3 010 502.00 | 3 010 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 011 502.00 | 3 011 502.00 | | 3 011 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 109.00 | 181 523.00 | | 210 109.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 544 719.00 | 1 592.00 | | 544 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 577.00 | 571 713.00 | | 776 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 542 907.00 | 3 766 330.00 | | 4 542 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 820.00 | 228 020.00 | | 7 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 246 998.00 | | 115 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 931.00 | 128 543.00 | | 91 931.00 |
EA Autres dettes | | 61 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 339.00 | 664 906.00 | | 215 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 247.00 | 4 431 236.00 | | 4 758 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 138.00 | | 853 138.00 | 853 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 138.00 | | 853 138.00 | 853 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 518.00 | 1 797 879.00 | | 1 624 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 941.00 | 1 226 166.00 | | 847 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 577.00 | 571 713.00 | | 776 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 122.00 | | | 3 015 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -474 810.00 | 3 489 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -474 810.00 | 3 489 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015 122.00 | | | 3 015 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 430.00 | | | 479 430.00 |
UX Autres créances clients | 551 500.00 | | | 551 500.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VC Groupe et associés | 410 718.00 | | | 410 718.00 |
VI Groupe et associés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 534.00 | 982 103.00 | 479 430.00 | 1 461 534.00 |
VW T.V.A. | 91 916.00 | 91 916.00 | | 91 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |