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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 949.00 | 2 312.00 | 2 636.00 | 4 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669 350.00 | 229 656.00 | 439 694.00 | 669 350.00 |
040 Immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 632.00 | 231 969.00 | 611 663.00 | 843 632.00 |
060 Stock marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 449 342.00 | | 1 449 342.00 | 1 449 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 492 186.00 | | 492 186.00 | 492 186.00 |
084 Disponibilités | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 966 306.00 | | 1 966 306.00 | 1 966 306.00 |
110 Total général Actif | 2 809 938.00 | 231 969.00 | 2 577 969.00 | 2 809 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 124 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 996 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 521 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 522.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 577 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661 230.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 726 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 943.00 | | | 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
230 Autres produits | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 383.00 | | | 75 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866.00 | | | 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
252 Charges sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 161.00 | | | -110 161.00 |
280 Produits financiers | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 743 225.00 | | | 743 225.00 |
294 Charges financières | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504 124.00 | | | 504 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 185.00 | | | 135 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 152.00 | | | 152 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509 078.00 | | | 509 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 686 890.00 | | | 686 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661 231.00 | | | 661 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 504 488.00 | | | 504 488.00 |