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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 152.00 | | 152 152.00 | 152 152.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 949.00 | 2 542.00 | 2 406.00 | 4 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 661 598.00 | 256 981.00 | 404 617.00 | 661 598.00 |
040 Immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 880.00 | 259 524.00 | 576 355.00 | 835 880.00 |
060 Stock marchandises | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
072 Créances – Autres | 1 389 543.00 | | 1 389 543.00 | 1 389 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 496 228.00 | | 496 228.00 | 496 228.00 |
084 Disponibilités | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 924 434.00 | | 1 924 434.00 | 1 924 434.00 |
110 Total général Actif | 2 760 314.00 | 259 524.00 | 2 500 789.00 | 2 760 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 124 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 112 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 116 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 466 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 331.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 500 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573.00 | | | 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
242 Autres charges externes. | 50 429.00 | | | 50 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
252 Charges sociales | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 002.00 | | | -68 002.00 |
280 Produits financiers | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
294 Charges financières | 94.00 | | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 334.00 | | | -54 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 632.00 | | | 843 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |