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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794.00 | 1 679.00 | 1 115.00 | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 046.00 | 114 163.00 | 50 882.00 | 165 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 850.00 | 115 843.00 | 202 007.00 | 317 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BZ Autres créances | 26 311.00 | 20 615.00 | 5 695.00 | 26 311.00 |
CF Disponibilités | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 867.00 | 20 615.00 | 73 251.00 | 93 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 718.00 | 136 459.00 | 275 259.00 | 411 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DL TOTAL (I) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
EA Autres dettes | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 147.00 | | | 236 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 259.00 | | | 275 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 302.00 | | 437 302.00 | 437 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 713.00 | | | 439 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 747.00 | | | 418 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 690.00 | | 2 280.00 | 316 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 317 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 570.00 | | 2 271.00 | 165 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 9.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 705.00 | 23 137.00 | | 92 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 705.00 | 23 137.00 | | 92 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 615.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 258.00 | 55 258.00 | | 55 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 474.00 | 17 153.00 | 26 321.00 | 43 474.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VP Divers | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 147.00 | 209 826.00 | 26 321.00 | 236 147.00 |