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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 355.00 | 3 535.00 | 820.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 227.00 | 48 120.00 | 22 107.00 | 70 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 631.00 | 51 655.00 | 199 976.00 | 251 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BZ Autres créances | 113 376.00 | 11 250.00 | 102 126.00 | 113 376.00 |
CF Disponibilités | 90 502.00 | | 90 502.00 | 90 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 838.00 | 11 250.00 | 200 588.00 | 211 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 469.00 | 62 905.00 | 400 564.00 | 463 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 164.00 | | | 130 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | | | 154 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
EA Autres dettes | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 564.00 | | | 400 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 122.00 | | | 266 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 674.00 | | 21 899.00 | 310 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 942.00 | 251 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 942.00 | 74 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 625.00 | | 21 899.00 | 133 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 676.00 | 24 451.00 | 75 473.00 | 102 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 676.00 | 24 451.00 | 75 473.00 | 102 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 616.00 | | 9 366.00 | 20 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 616.00 | | 9 366.00 | 20 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 616.00 | | 9 366.00 | 20 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 366.00 | |