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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
AP Constructions | 489 853.00 | 148 742.00 | 341 111.00 | 489 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 716.00 | 24 219.00 | 497.00 | 24 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 904.00 | 172 961.00 | 418 943.00 | 591 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 355.00 | 2 902.00 | 2 453.00 | 5 355.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
CF Disponibilités | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 890.00 | 2 902.00 | 30 988.00 | 33 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 794.00 | 175 862.00 | 449 931.00 | 625 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -380 659.00 | -357 164.00 | | -380 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 070.00 | -23 494.00 | | -18 070.00 |
DL TOTAL (I) | -397 528.00 | -379 459.00 | | -397 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 301.00 | 761 394.00 | | 761 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 898.00 | 73 813.00 | | 82 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 302.00 | | 1 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979.00 | 1 892.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 460.00 | 837 401.00 | | 847 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 931.00 | 457 943.00 | | 449 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 130.00 | 77 071.00 | | 87 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 757.00 | 2 012.00 | | 2 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 1 103.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 798.00 | 30 981.00 | | 33 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 868.00 | 54 475.00 | | 51 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 070.00 | -23 494.00 | | -18 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 072.00 | | 1 832.00 | 590 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 072.00 | | 1 832.00 | 590 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 200.00 | 19 761.00 | | 153 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 200.00 | 19 761.00 | | 153 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 301.00 | 971.00 | 760 330.00 | 761 301.00 |
VI Groupe et associés | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836.00 | | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 460.00 | 87 130.00 | 760 330.00 | 847 460.00 |