| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
AP Constructions | 395 939.00 | 133 665.00 | 262 273.00 | 395 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 209.00 | 153 881.00 | 323 328.00 | 477 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 119.00 | | 134 119.00 | 134 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 328.00 | 153 881.00 | 457 446.00 | 611 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -398 728.00 | -380 659.00 | | -398 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 379.00 | -18 070.00 | | 10 379.00 |
DL TOTAL (I) | -387 150.00 | -397 528.00 | | -387 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 301.00 | 761 301.00 | | 761 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 967.00 | 82 898.00 | | 80 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 1 282.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 1 979.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 596.00 | 847 460.00 | | 844 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 446.00 | 449 931.00 | | 457 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 010.00 | 87 130.00 | | 655 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | 2 757.00 | | 4 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 471.00 | 20.00 | | 77 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 529.00 | -20.00 | | 32 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 374.00 | 33 798.00 | | 146 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 995.00 | 51 868.00 | | 135 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 379.00 | -18 070.00 | | 10 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 904.00 | | | 591 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 695.00 | 477 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 695.00 | 477 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 904.00 | | | 591 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 961.00 | 18 145.00 | 37 224.00 | 172 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 961.00 | 18 145.00 | 37 224.00 | 172 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 301.00 | 571 715.00 | 189 586.00 | 761 301.00 |
VI Groupe et associés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 596.00 | 655 010.00 | 189 586.00 | 844 596.00 |