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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 052.00 | 1 052.00 | 14 000.00 | 15 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 194.00 | | 34 194.00 | 34 194.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
CF Disponibilités | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 938.00 | | 310 938.00 | 310 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 990.00 | 1 052.00 | 324 938.00 | 325 990.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 632.00 | | | -152 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DL TOTAL (I) | 238 896.00 | | | 238 896.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 308.00 | | | -7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 567.00 | | | 69 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 56 500.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | 56 500.00 | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |