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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 052.00 | 1 052.00 | 14 000.00 | 15 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BZ Autres créances | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CF Disponibilités | 135 522.00 | | 135 522.00 | 135 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 728.00 | | 248 728.00 | 248 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 781.00 | 1 052.00 | 262 728.00 | 263 781.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 320.00 | | | -109 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 244 758.00 | | | 244 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EA Autres dettes | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 728.00 | | | 262 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 769.00 | | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 113 206.00 | | 113 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |