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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 390.00 | 12 580.00 | 2 810.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690.00 | 12 580.00 | 3 110.00 | 15 690.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 12 000.00 | 3 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
CF Disponibilités | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 170.00 | 12 000.00 | 205 170.00 | 217 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 860.00 | 24 580.00 | 208 280.00 | 232 860.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 492.00 | | | 380 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DH Report à nouveau | -397 857.00 | | | -397 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 649.00 | | | -41 649.00 |
DL TOTAL (I) | -20 964.00 | | | -20 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
EA Autres dettes | 180 317.00 | | | 180 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 244.00 | | | 229 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 532.00 | | | -1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 188.00 | | | 336 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 212.00 | | | 337 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 212.00 | | | -337 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 188.00 | | | 333 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 836.00 | | | 374 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 649.00 | | | -41 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 577.00 | | 300.00 | 351 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 188.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 188.00 | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 188.00 | | 300.00 | 336 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 010.00 | 2 570.00 | | 10 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 010.00 | 2 570.00 | | 10 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 188.00 | 12 000.00 | 303 188.00 | 303 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 188.00 | 12 000.00 | 303 188.00 | 303 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 317.00 | 180 317.00 | | 180 317.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VC Groupe et associés | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 046.00 | | | 177 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 244.00 | 229 244.00 | | 229 244.00 |