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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 390.00 | 14 269.00 | 1 121.00 | 15 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690.00 | 14 269.00 | 1 421.00 | 15 690.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | 13 500.00 | 1 500.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 152 442.00 | | 152 442.00 | 152 442.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 150.00 | 13 500.00 | 166 650.00 | 180 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 840.00 | 27 769.00 | 168 070.00 | 195 840.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 492.00 | | | 380 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DH Report à nouveau | -439 505.00 | | | -439 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
DL TOTAL (I) | -13 481.00 | | | -13 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
EA Autres dettes | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 551.00 | | | 181 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | | | -319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 1 690.00 | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 1 690.00 | | 12 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 13 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | 13 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 13 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 749.00 | 93 749.00 | | 93 749.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 902.00 | | | 147 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 375.00 | 164 375.00 | | 164 375.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 551.00 | 181 551.00 | | 181 551.00 |