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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
BZ Autres créances | 52 797.00 | | 52 797.00 | 52 797.00 |
CF Disponibilités | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 568.00 | | 243 568.00 | 243 568.00 |
CU Autres participations | 125 163.00 | | 125 163.00 | 125 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 101 571.00 | 101 571.00 | | 101 571.00 |
DH Report à nouveau | -799.00 | | | -799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | -799.00 | | 17 157.00 |
DK Provisions réglementées | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 160 592.00 | 143 435.00 | | 160 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 658.00 | 79 171.00 | | 72 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 1 557.00 | | 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 6 245.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 976.00 | 87 152.00 | | 82 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 568.00 | 230 587.00 | | 243 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 976.00 | 87 152.00 | | 82 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 623.00 | | 73 623.00 | 73 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -921.00 | -141.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 537.00 | 70 608.00 | | 94 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 380.00 | 71 406.00 | | 77 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | -799.00 | | 17 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 658.00 | 72 658.00 | | 72 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 607.00 | 64 607.00 | | 64 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 976.00 | 82 976.00 | | 82 976.00 |