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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 577.00 | 129.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 217.00 | 577.00 | 76 639.00 | 77 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | 2 585.00 | 29 992.00 | 32 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
CF Disponibilités | 122 754.00 | | 122 754.00 | 122 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 955.00 | 2 585.00 | 180 370.00 | 182 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 172.00 | 3 162.00 | 257 010.00 | 260 172.00 |
CU Autres participations | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 215 514.00 | | | 215 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 234.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 234.00 | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 653.00 | 932.00 | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 932.00 | | 1 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653.00 | 932.00 | | 1 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |