| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 256.00 | 14 491.00 | 3 766.00 | 18 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 953.00 | | 49 953.00 | 49 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 210.00 | 14 491.00 | 53 719.00 | 68 210.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 989.00 | | | -12 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | -7 714.00 | | | -7 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EA Autres dettes | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 719.00 | | | 53 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 843.00 | | | 59 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 477.00 | | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 477.00 | | 14 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 143.00 | 43 143.00 | | 43 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131.00 | 5 864.00 | 3 268.00 | 9 131.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 433.00 | 61 433.00 | | 61 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
ST Autres comptes | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 739.00 | | | 21 739.00 |