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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 14 612.00 | 3 810.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 247.00 | 14 612.00 | 7 636.00 | 22 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 179.00 | 14 612.00 | 92 567.00 | 107 179.00 |
CU Autres participations | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EA Autres dettes | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 470.00 | | | 89 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | | | -492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342.00 | | | 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 455.00 | | | 25 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256.00 | 60.00 | 3 931.00 | 18 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | | 3 931.00 | 14 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 766.00 | 60.00 | | 3 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491.00 | 121.00 | | 14 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 121.00 | | 14 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213.00 | 5 885.00 | 3 328.00 | 9 213.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 16 186.00 | | | 16 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 784.00 | | | 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 490.00 | | | 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 136.00 | | | 19 136.00 |