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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227.00 | 3 294.00 | 1 933.00 | 5 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 9 694.00 | 12 791.00 | 22 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 887.00 | 13 193.00 | 24 694.00 | 37 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 784.00 | | 37 784.00 | 37 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 036.00 | 2 693.00 | 170 343.00 | 173 036.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 041.00 | 2 693.00 | 369 348.00 | 372 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 928.00 | 15 886.00 | 394 042.00 | 409 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 431.00 | 51 564.00 | | 75 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 389.00 | 23 867.00 | | 59 389.00 |
DL TOTAL (I) | 143 620.00 | 84 231.00 | | 143 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086.00 | 125.00 | | 1 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 3 878.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 136 554.00 | | 57 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 434.00 | 89 908.00 | | 76 434.00 |
EA Autres dettes | 106 666.00 | 116 281.00 | | 106 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 422.00 | 346 747.00 | | 250 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 042.00 | 430 978.00 | | 394 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 422.00 | 346 747.00 | | 250 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 086.00 | 125.00 | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 394.00 | | 15 419.00 | 25 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 37 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 27 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 219.00 | | 15 419.00 | 15 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 047.00 | 3 072.00 | 2 926.00 | 13 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 3 072.00 | 2 926.00 | 12 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 666.00 | 106 666.00 | | 106 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
UX Autres créances clients | 169 815.00 | | | 169 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
VW T.V.A. | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 422.00 | 250 422.00 | | 250 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 4 916.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 408.00 | 8 041.00 | | 9 408.00 |
ST Autres comptes | 64 035.00 | 53 455.00 | | 64 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 869.00 | 19 585.00 | | 17 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 45 741.00 | 2 535.00 | | 45 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 239.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 434.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 736.00 | 6 350.00 | | 9 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 407.00 | 162 393.00 | | 204 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 054.00 | 90 273.00 | | 117 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 052.00 | 88 854.00 | | 137 052.00 |