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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AH Fonds commercial | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 265.00 | 80 281.00 | 84 984.00 | 165 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 054.00 | 71 958.00 | 132 096.00 | 204 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 780.00 | 152 444.00 | 265 336.00 | 417 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 513.00 | 2 693.00 | 444 819.00 | 447 513.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 260 464.00 | | 260 464.00 | 260 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 267.00 | 2 693.00 | 852 574.00 | 855 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 047.00 | 155 137.00 | 1 117 910.00 | 1 273 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 236.00 | 300 326.00 | | 374 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 449.00 | 73 910.00 | | 160 449.00 |
DL TOTAL (I) | 543 486.00 | 383 036.00 | | 543 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 378.00 | 154 480.00 | | 158 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 087.00 | 137 772.00 | | 187 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 111.00 | 211 278.00 | | 215 111.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 28 634.00 | | 13 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 424.00 | 535 466.00 | | 574 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 910.00 | 918 502.00 | | 1 117 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 424.00 | 385 466.00 | | 424 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 378.00 | 4 480.00 | | 8 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 563.00 | | 125 717.00 | 299 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 18 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 417 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 900.00 | | 125 419.00 | 243 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | 298.00 | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 065.00 | 48 379.00 | | 104 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 860.00 | 48 379.00 | | 103 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 938.00 | 39 938.00 | | 39 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
UX Autres créances clients | 444 292.00 | 444 292.00 | | 444 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VB T. V. A. | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 834.00 | 508 834.00 | | 508 834.00 |
VW T.V.A. | 120 664.00 | 120 664.00 | | 120 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 424.00 | 424 424.00 | 150 000.00 | 574 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 571.00 | 13 303.00 | | 12 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 280.00 | 23 663.00 | | 13 280.00 |
ST Autres comptes | 125 007.00 | 100 891.00 | | 125 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 017.00 | 89 852.00 | | 85 017.00 |
YT Sous‐traitance | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 447.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 876.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 024.00 | 14 179.00 | | 15 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 187.00 | 316 581.00 | | 347 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 166.00 | 197 200.00 | | 157 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 955.00 | 218 853.00 | | 237 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |