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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 12 986.00 | 9 386.00 | 3 600.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 467.00 | 31 945.00 | 3 522.00 | 35 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 331.00 | 1 674.00 | 8 657.00 | 10 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 693.00 | 49 914.00 | 770 779.00 | 820 693.00 |
BT Marchandises | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 581.00 | | 31 581.00 | 31 581.00 |
BZ Autres créances | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 438.00 | | 168 438.00 | 168 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 132.00 | 49 914.00 | 939 218.00 | 989 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 560 382.00 | 486 670.00 | | 560 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 990.00 | 73 712.00 | | 77 990.00 |
DL TOTAL (I) | 646 732.00 | 568 742.00 | | 646 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 351.00 | 214 542.00 | | 163 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 755.00 | 48 080.00 | | 34 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 64 211.00 | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 994.00 | 38 372.00 | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 485.00 | 365 207.00 | | 292 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 218.00 | 933 950.00 | | 939 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 575.00 | 202 083.00 | | 181 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 693.00 | | | 820 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755 875.00 | | | 755 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 203.00 | 4 036.00 | | 44 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 4 036.00 | | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
UX Autres créances clients | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 351.00 | 52 441.00 | 110 910.00 | 163 351.00 |
VI Groupe et associés | 34 755.00 | 34 755.00 | | 34 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | | | 809.00 |
VP Divers | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 485.00 | 181 575.00 | 110 910.00 | 292 485.00 |