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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 755 000.00 | | 755 000.00 | 755 000.00 |
AP Constructions | 12 986.00 | 10 684.00 | 2 301.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 467.00 | 33 319.00 | 2 148.00 | 35 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 1 864.00 | 8 627.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 853.00 | 52 776.00 | 768 076.00 | 820 853.00 |
BT Marchandises | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BZ Autres créances | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 172 480.00 | | 172 480.00 | 172 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 936.00 | | 290 936.00 | 290 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 790.00 | 52 776.00 | 1 059 013.00 | 1 111 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 638 372.00 | 560 382.00 | | 638 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 607.00 | 77 990.00 | | 151 607.00 |
DL TOTAL (I) | 798 340.00 | 646 732.00 | | 798 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 078.00 | 163 351.00 | | 111 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961.00 | 34 755.00 | | 9 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 59 384.00 | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 691.00 | 34 994.00 | | 43 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 673.00 | 292 485.00 | | 260 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 013.00 | 939 218.00 | | 1 059 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 206.00 | 181 575.00 | | 193 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
UX Autres créances clients | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 078.00 | 43 612.00 | 67 467.00 | 111 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VP Divers | 795.00 | | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 673.00 | 193 207.00 | 67 467.00 | 260 673.00 |