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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 385.00 | 18 548.00 | 1 837.00 | 20 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 431.00 | 23 758.00 | 4 673.00 | 28 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 106.00 | 42 306.00 | 6 800.00 | 49 106.00 |
BN En cours de production de biens | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 235.00 | 11 454.00 | 26 781.00 | 38 235.00 |
BZ Autres créances | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 950.00 | 11 454.00 | 38 496.00 | 49 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 056.00 | 53 760.00 | 45 296.00 | 99 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 529.00 | 37 122.00 | | 25 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | 208.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 28 460.00 | 38 429.00 | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 9 749.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | 21 500.00 | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 7 159.00 | | 2 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 231.00 | 7 836.00 | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 836.00 | 46 244.00 | | 16 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 296.00 | 84 673.00 | | 45 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 188.00 | | 188 188.00 | 188 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 188.00 | | 188 188.00 | 188 188.00 |
FM Production stockée | | | -15 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 130.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 130.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -130.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 38.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 768.00 | 203 965.00 | | 178 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 937.00 | 203 758.00 | | 176 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | 208.00 | | 1 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 342.00 | | 4 563.00 | 45 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 49 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 48 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 052.00 | | 4 563.00 | 45 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 326.00 | 2 780.00 | 800.00 | 40 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 326.00 | 2 780.00 | 800.00 | 40 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |