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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 391.00 | 22 063.00 | 1 328.00 | 23 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 217.00 | 29 124.00 | 1 094.00 | 30 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 898.00 | 51 186.00 | 2 712.00 | 53 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | 11 454.00 | 30 261.00 | 41 715.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 322.00 | 11 454.00 | 127 868.00 | 139 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 220.00 | 62 640.00 | 130 580.00 | 193 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 046.00 | 7 522.00 | | 11 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 349.00 | 3 523.00 | | 22 349.00 |
DL TOTAL (I) | 34 495.00 | 12 146.00 | | 34 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 038.00 | 16 677.00 | | 45 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 2 162.00 | | 20 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 332.00 | 1 537.00 | | 15 332.00 |
EA Autres dettes | 14 781.00 | 8 354.00 | | 14 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 085.00 | 28 730.00 | | 96 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 580.00 | 40 876.00 | | 130 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 221.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 221.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | -221.00 | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 165.00 | | 4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 868.00 | 121 339.00 | | 353 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 519.00 | 117 816.00 | | 331 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 349.00 | 3 523.00 | | 22 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 112.00 | 3 074.00 | | 48 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 112.00 | 3 074.00 | | 48 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VI Groupe et associés | 45 038.00 | 45 038.00 | | 45 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 085.00 | 96 085.00 | | 96 085.00 |