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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 845.00 | 22 833.00 | 9 012.00 | 31 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 028.00 | 66 251.00 | 777.00 | 67 028.00 |
BF Prêts | 1 763.00 | 863.00 | 900.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 637.00 | 99 875.00 | 174 762.00 | 274 637.00 |
BT Marchandises | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 593.00 | 1 445.00 | 27 148.00 | 28 593.00 |
BZ Autres créances | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CF Disponibilités | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 360.00 | 1 445.00 | 255 915.00 | 257 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 997.00 | 101 320.00 | 430 677.00 | 531 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 51 201.00 | 39 385.00 | | 51 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 414.00 | | | -1 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 414.00 | 11 816.00 | | -1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 77 287.00 | 78 701.00 | | 77 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 718.00 | 142 653.00 | | 57 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 790.00 | 98 285.00 | | 121 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 935.00 | 688.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 617.00 | 91 905.00 | | 141 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 58 086.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 560.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 390.00 | 393 179.00 | | 353 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 677.00 | 471 879.00 | | 430 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 456.00 | 345 347.00 | | 352 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 575.00 | 48 367.00 | | 10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 649.00 | | | 283 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | | | 106 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 972.00 | 4 763.00 | 8 723.00 | 102 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | 4 763.00 | 8 723.00 | 93 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 206.00 | 123 206.00 | | 123 206.00 |
UP Prêts | 1 763.00 | 900.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 452.00 | 88 516.00 | 4 936.00 | 93 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 456.00 | 352 456.00 | | 352 456.00 |