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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 286.00 | 29 855.00 | 2 431.00 | 32 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 62 254.00 | 6 969.00 | 69 223.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 168.00 | 863.00 | 1 305.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 677.00 | 102 899.00 | 174 778.00 | 277 677.00 |
BT Marchandises | 143 846.00 | | 143 846.00 | 143 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 385.00 | 493.00 | 38 892.00 | 39 385.00 |
BZ Autres créances | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 139.00 | 493.00 | 234 646.00 | 235 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 816.00 | 103 392.00 | 409 424.00 | 512 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 42 794.00 | 40 958.00 | | 42 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 360.00 | 1 836.00 | | 4 360.00 |
DL TOTAL (I) | 74 654.00 | 70 294.00 | | 74 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 346.00 | 94 082.00 | | 81 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 685.00 | 53 952.00 | | 59 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 832.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 677.00 | 107 760.00 | | 139 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 650.00 | 39 524.00 | | 37 650.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | 9 986.00 | | 15 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 770.00 | 306 137.00 | | 334 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 424.00 | 376 431.00 | | 409 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 819.00 | 840.00 | | 333 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 506.00 | 83 196.00 | | 80 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 023.00 | 5 405.00 | | 275 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 277 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 101 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 928.00 | | | 169 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 759.00 | 4 500.00 | | 99 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 336.00 | 905.00 | | 5 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 020.00 | 3 017.00 | | 99 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 092.00 | 3 017.00 | | 89 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 677.00 | 139 677.00 | | 139 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 2 168.00 | 1 305.00 | 863.00 | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
UX Autres créances clients | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 553.00 | 87 617.00 | 4 936.00 | 92 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 819.00 | 333 819.00 | | 333 819.00 |