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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 700.00 | 22 311.00 | 6 388.00 | 28 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 465.00 | 29 579.00 | 18 886.00 | 48 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 705.00 | 51 890.00 | 51 814.00 | 103 705.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
BZ Autres créances | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 185.00 | 51 890.00 | 177 295.00 | 229 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
DH Report à nouveau | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | 42 948.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 94 407.00 | 83 154.00 | | 94 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 161.00 | 67 235.00 | | 53 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 490.00 | 14 903.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 42 706.00 | | 14 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 034.00 | 15 572.00 | | 9 034.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 888.00 | 142 816.00 | | 82 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 295.00 | 225 969.00 | | 177 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 325.00 | | 255 325.00 | 255 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 921.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 8 484.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 12 704.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -4 220.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 11 014.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 562.00 | 297 801.00 | | 258 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 309.00 | 254 853.00 | | 247 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | 42 948.00 | | 11 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 667.00 | | 8 797.00 | 95 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 103 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 77 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 127.00 | | 8 797.00 | 69 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 223.00 | 14 427.00 | 760.00 | 38 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 223.00 | 14 427.00 | 760.00 | 38 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 161.00 | 13 496.00 | 39 665.00 | 53 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 888.00 | 43 223.00 | 39 665.00 | 82 888.00 |