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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 863.00 | 83 240.00 | 49 624.00 | 132 863.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 608.00 | 83 385.00 | 78 224.00 | 161 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 787.00 | | 109 787.00 | 109 787.00 |
072 Créances – Autres | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
110 Total général Actif | 369 163.00 | 83 385.00 | 285 779.00 | 369 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 880.00 | | | 317 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 712.00 | | | 321 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166.00 | | | 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 626.00 | | | -1 626.00 |
242 Autres charges externes. | 133 513.00 | | | 133 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 061.00 | | | -4 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
252 Charges sociales | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 750.00 | | | 289 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 328.00 | | | 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 941.00 | | | 26 941.00 |