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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 110.00 | 5 463.00 | 176 647.00 | 182 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 040.00 | 688.00 | 3 352.00 | 4 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 763.00 | 6 151.00 | 181 612.00 | 187 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
BZ Autres créances | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CF Disponibilités | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 505.00 | 6 151.00 | 282 354.00 | 288 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 169.00 | 64 490.00 | | 66 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 781.00 | 31 679.00 | | 40 781.00 |
DL TOTAL (I) | 128 950.00 | 118 169.00 | | 128 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 10 847.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 69 742.00 | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 6 045.00 | | 17 791.00 |
EA Autres dettes | | 1 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 402.00 | 125.00 | | 9 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 404.00 | 87 794.00 | | 153 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 354.00 | 205 964.00 | | 282 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 267.00 | 87 794.00 | | 102 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 262.00 | | 298 262.00 | 298 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 262.00 | | 298 262.00 | 298 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 334.00 | 5 431.00 | | 12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 262.00 | 240 334.00 | | 298 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 481.00 | 208 655.00 | | 257 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 781.00 | 31 679.00 | | 40 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 543.00 | | 78 221.00 | 109 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 110.00 | | 75 000.00 | 107 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | | 3 221.00 | 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 406.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 406.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VC Groupe et associés | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 693.00 | 11 556.00 | 51 137.00 | 62 693.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 996.00 | 67 382.00 | 1 614.00 | 68 996.00 |
VW T.V.A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 404.00 | 102 267.00 | 51 137.00 | 153 404.00 |