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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 110.00 | 10 927.00 | 171 183.00 | 182 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 2 052.00 | 5 368.00 | 7 420.00 |
BF Prêts | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 369.00 | 12 979.00 | 180 390.00 | 193 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
BZ Autres créances | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 347.00 | | 79 347.00 | 79 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 716.00 | 12 979.00 | 259 738.00 | 272 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 950.00 | 66 169.00 | | 56 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 877.00 | 40 781.00 | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 107 827.00 | 128 950.00 | | 107 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 941.00 | 63 029.00 | | 49 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680.00 | 511.00 | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | 62 671.00 | | 75 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 844.00 | 17 791.00 | | 21 844.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 9 402.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 911.00 | 153 404.00 | | 151 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 738.00 | 282 354.00 | | 259 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 688.00 | 102 267.00 | | 114 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 148.00 | | 296 148.00 | 296 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 148.00 | | 296 148.00 | 296 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | 12 334.00 | | 6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 009.00 | 298 262.00 | | 298 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 132.00 | 257 481.00 | | 269 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 877.00 | 40 781.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 150.00 | | 7 219.00 | 186 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 110.00 | | | 182 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | | 3 380.00 | 4 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 1 364.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 1 364.00 | | 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UP Prêts | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 667.00 | 10 974.00 | 38 693.00 | 49 667.00 |
VI Groupe et associés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 595.00 | 77 756.00 | 3 839.00 | 81 595.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 911.00 | 113 218.00 | 38 693.00 | 151 911.00 |