| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 248.00 | 38 975.00 | 3 273.00 | 42 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 516.00 | 44 813.00 | 32 703.00 | 77 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 264.00 | 83 787.00 | 521 476.00 | 605 264.00 |
BT Marchandises | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 813.00 | 83 787.00 | 562 026.00 | 645 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 628.00 | 10 839.00 | | 10 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 178.00 | -212.00 | | 47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 68 806.00 | 21 628.00 | | 68 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 207.00 | 227 926.00 | | 205 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 535.00 | 251 615.00 | | 232 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 18 279.00 | | 19 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 35 019.00 | | 35 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 220.00 | 532 989.00 | | 493 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 026.00 | 554 616.00 | | 562 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 955.00 | 305 063.00 | | 289 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125.00 | 335 077.00 | 335 202.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125.00 | 335 077.00 | 335 202.00 | 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 914.00 | 8 753.00 | | 10 914.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 334.00 | 3 437.00 | | 2 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 2 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 2 250.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 1 595.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 859.00 | 654.00 | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 130.00 | 385 682.00 | | 355 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 952.00 | 385 893.00 | | 307 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 178.00 | -212.00 | | 47 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 991.00 | | 16 273.00 | 588 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 491.00 | | 16 273.00 | 103 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 891.00 | 9 897.00 | | 73 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 891.00 | 9 897.00 | | 73 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 850.00 | 1 942.00 | 1 908.00 | 3 850.00 |
VI Groupe et associés | 232 535.00 | 232 535.00 | | 232 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 863.00 | 289 955.00 | 1 908.00 | 291 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 10 857.00 | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 6 674.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 36 524.00 | 37 371.00 | | 36 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 878.00 | 46 106.00 | | 45 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | -9.00 | 3 201.00 | | -9.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 038.00 | 14 058.00 | | 3 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 944.00 | 44 521.00 | | 42 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 162.00 | 18 434.00 | | 17 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 228.00 | 90 150.00 | | 88 228.00 |