| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 248.00 | 40 644.00 | 1 604.00 | 42 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 516.00 | 53 376.00 | 24 140.00 | 77 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 264.00 | 94 020.00 | 511 244.00 | 605 264.00 |
BT Marchandises | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BZ Autres créances | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CF Disponibilités | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 602.00 | 94 020.00 | 532 582.00 | 626 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 806.00 | 10 628.00 | | 57 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 560.00 | 47 178.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 108 366.00 | 68 806.00 | | 108 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 205 207.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 853.00 | 232 535.00 | | 384 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 19 801.00 | | 5 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 090.00 | 35 678.00 | | 28 090.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 216.00 | 493 220.00 | | 424 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 582.00 | 562 026.00 | | 532 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 233.00 | 289 955.00 | | 422 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 374 002.00 | 374 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 374 002.00 | 374 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 639.00 | 10 914.00 | | 3 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 134.00 | 2 334.00 | | 5 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | 9 000.00 | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | 9 000.00 | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 142.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 142.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | 8 859.00 | | 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 255.00 | 7 486.00 | | 6 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 403.00 | 355 130.00 | | 378 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 843.00 | 307 952.00 | | 338 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 560.00 | 47 178.00 | | 39 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 264.00 | | | 605 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 787.00 | 10 233.00 | | 83 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 787.00 | 10 233.00 | | 83 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 336.00 | 3 353.00 | 1 982.00 | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 384 853.00 | 384 853.00 | | 384 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 216.00 | 422 233.00 | 1 982.00 | 424 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 893.00 | 3 047.00 | | 19 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 041.00 | 5 827.00 | | 6 041.00 |
ST Autres comptes | 31 718.00 | 36 524.00 | | 31 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 206.00 | 45 878.00 | | 44 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 682.00 | -9.00 | | 6 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 575.00 | 3 038.00 | | 26 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 122.00 | 42 944.00 | | 45 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116.00 | 17 162.00 | | 15 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 965.00 | 88 228.00 | | 81 965.00 |