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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 892.00 | | 667 892.00 | 667 892.00 |
BZ Autres créances | 165 571.00 | | 165 571.00 | 165 571.00 |
CF Disponibilités | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 231.00 | | 874 231.00 | 874 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 231.00 | | 3 814 231.00 | 3 814 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 972.00 | 1 305 212.00 | | 568 972.00 |
DH Report à nouveau | | -614 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 495.00 | -122 225.00 | | -80 495.00 |
DL TOTAL (I) | 488 477.00 | 568 972.00 | | 488 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965 871.00 | 2 778 507.00 | | 2 965 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 463.00 | 41 941.00 | | 69 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 420.00 | 403 343.00 | | 290 420.00 |
EA Autres dettes | | 76 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 325 754.00 | 3 299 809.00 | | 3 325 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 231.00 | 3 868 781.00 | | 3 814 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 577.00 | | 556 577.00 | 556 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 577.00 | | 556 577.00 | 556 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 103.00 | 4 000.00 | | 72 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 103.00 | 4 000.00 | | 72 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 103.00 | -4 000.00 | | -72 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 257.00 | 763 919.00 | | 558 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 752.00 | 886 144.00 | | 638 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 495.00 | -122 225.00 | | -80 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 938.00 | | | 2 941 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 938.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | 269.00 | 1 938.00 | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | 269.00 | 1 938.00 | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
UX Autres créances clients | 667 892.00 | | | 667 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
VC Groupe et associés | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 871.00 | 2 965 871.00 | | 2 965 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 463.00 | 833 463.00 | 2 940 000.00 | 3 773 463.00 |
VW T.V.A. | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 754.00 | 3 325 754.00 | | 3 325 754.00 |