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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 377.00 | | 301 377.00 | 301 377.00 |
BZ Autres créances | 829 572.00 | | 829 572.00 | 829 572.00 |
CF Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 381.00 | | 1 172 381.00 | 1 172 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 381.00 | | 4 112 381.00 | 4 112 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 972.00 | 568 972.00 | | 568 972.00 |
DH Report à nouveau | -80 495.00 | | | -80 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 114.00 | -80 495.00 | | -121 114.00 |
DL TOTAL (I) | 367 362.00 | 488 477.00 | | 367 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649 260.00 | 2 965 871.00 | | 3 649 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 69 463.00 | | 8 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | 290 420.00 | | 86 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 019.00 | 3 325 754.00 | | 3 745 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 381.00 | 3 814 231.00 | | 4 112 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 019.00 | 3 325 754.00 | | 3 745 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 649 260.00 | | | 3 649 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 530.00 | 72 103.00 | | 7 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | 72 103.00 | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 530.00 | -72 103.00 | | -7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 485.00 | 558 257.00 | | 272 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 599.00 | 638 752.00 | | 393 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 114.00 | -80 495.00 | | -121 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 940 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940 000.00 | | | 2 940 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 377.00 | | | 301 377.00 |
VB T. V. A. | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VC Groupe et associés | 804 979.00 | | | 804 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 649 260.00 | 3 649 260.00 | | 3 649 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 070 949.00 | 1 109 585.00 | 2 961 364.00 | 4 070 949.00 |
VW T.V.A. | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 019.00 | 3 745 019.00 | | 3 745 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |