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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 21 170.00 | 539.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 868.00 | 35 055.00 | 28 813.00 | 63 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 505.00 | 56 226.00 | 65 279.00 | 121 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BT Marchandises | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CF Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 552.00 | | 105 552.00 | 105 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 058.00 | 56 226.00 | 170 831.00 | 227 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | -86 809.00 | | | -86 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
DL TOTAL (I) | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EA Autres dettes | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 831.00 | | | 170 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 007.00 | | 126 007.00 | 126 007.00 |
FG Production vendue services | 223 243.00 | | 223 243.00 | 223 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 250.00 | | 349 250.00 | 349 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 006.00 | | | 372 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 440.00 | 16 975.00 | 465.00 | 17 440.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
ST Autres comptes | 55 026.00 | | | 55 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
YT Sous‐traitance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 267.00 | | | 130 267.00 |