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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 710.00 | 21 502.00 | 208.00 | 21 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 8 420.00 | 11 838.00 | 20 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 829.00 | 29 922.00 | 47 906.00 | 77 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BT Marchandises | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BZ Autres créances | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 426.00 | | 80 426.00 | 80 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 256.00 | 29 922.00 | 128 333.00 | 158 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
DH Report à nouveau | -54 282.00 | | | -54 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 482.00 | | | -82 482.00 |
DL TOTAL (I) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 168.00 | | | 127 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
FG Production vendue services | 217 036.00 | | 217 036.00 | 217 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 147.00 | | 276 147.00 | 276 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 128.00 | | | -17 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 304.00 | | | 285 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 786.00 | | | 367 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 482.00 | | | -82 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 760.00 | 6 499.00 | 3 260.00 | 9 760.00 |
VI Groupe et associés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 773.00 | 20 413.00 | 360.00 | 20 773.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 429.00 | 127 168.00 | 3 260.00 | 130 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
ST Autres comptes | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
YT Sous‐traitance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 814.00 | | | 91 814.00 |