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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 584.00 | 26 151.00 | 54 433.00 | 80 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 723 825.00 | 211 399.00 | 512 426.00 | 723 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 409.00 | 237 549.00 | 566 860.00 | 804 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 935.00 | 30 129.00 | 23 807.00 | 53 935.00 |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
084 Disponibilités | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 547.00 | 30 129.00 | 43 419.00 | 73 547.00 |
110 Total général Actif | 877 956.00 | 267 678.00 | 610 278.00 | 877 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 595 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 725.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 278.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 230 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 805.00 | | | 86 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 806.00 | | | 86 806.00 |
242 Autres charges externes. | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
252 Charges sociales | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 352.00 | | | 102 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 546.00 | | | -15 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197 206.00 | | | 197 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 032 784.00 | | | 1 032 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 375.00 | | | 228 375.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166 814.00 | | | 166 814.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 129.00 | | | 30 129.00 |