| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 584.00 | 30 180.00 | 50 404.00 | 80 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 723 825.00 | 243 968.00 | 479 857.00 | 723 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 409.00 | 274 148.00 | 530 261.00 | 804 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 714.00 | 30 129.00 | 21 586.00 | 51 714.00 |
072 Créances – Autres | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
084 Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 105.00 | 30 129.00 | 49 977.00 | 80 105.00 |
110 Total général Actif | 884 514.00 | 304 276.00 | 580 238.00 | 884 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 558 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 238.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
230 Autres produits | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 439.00 | | | 114 439.00 |
242 Autres charges externes. | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
252 Charges sociales | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 409.00 | | | 804 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 829.00 | | | 829.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 129.00 | | | 30 129.00 |