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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847.00 | 5 218.00 | 629.00 | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 802.00 | 25 224.00 | 3 578.00 | 28 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 491.00 | | 171 491.00 | 171 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 790.00 | 30 442.00 | 193 348.00 | 223 790.00 |
BT Marchandises | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BZ Autres créances | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
CF Disponibilités | 24 858.00 | | 24 858.00 | 24 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 081.00 | 30 442.00 | 267 640.00 | 298 081.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 102 140.00 | 101 198.00 | | 102 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 836.00 | 992.00 | | -57 836.00 |
DL TOTAL (I) | 110 354.00 | 168 190.00 | | 110 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 506.00 | 78 506.00 | | 73 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 36 722.00 | | 82 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 11 097.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 857.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 286.00 | 127 181.00 | | 157 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 640.00 | 295 371.00 | | 267 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 286.00 | 127 181.00 | | 157 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 842.00 | | 509 842.00 | 509 842.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 367.00 | | 512 367.00 | 512 367.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 937.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 937.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -299.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 422.00 | 515 865.00 | | 512 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 259.00 | 514 874.00 | | 570 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 836.00 | 992.00 | | -57 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 630.00 | | | 223 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808.00 | 5 634.00 | | 24 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 5 634.00 | | 24 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 491.00 | | | 171 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 727.00 | 31 586.00 | 179 141.00 | 210 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |